"環保"和"去產能",再烘一波"不銹鋼行情"?

粗鋼、煤炭減產能

今年2月，國務院發文進一步明確，擬用五年時間壓減粗鋼產能1億-1.5億噸；用三年至五年退出煤炭產能5億噸、減量重組5億噸。

“僵尸企業”問題撲朔迷離

國家統計局7月15日公布數據顯示，上半年全國鋼材產量是55992萬噸，同比增長1.1%；原煤產量是162764萬噸，同比下降9.7%。鋼鐵和煤炭產量的一進一退，使得處置“僵尸企業”問題變得撲朔迷離。

環境保護督察組進駐8省

7月6日開始，環境保護督察組分別進駐內蒙古、黑龍江、江蘇、江西、河南、廣西、云南、寧夏等8省區，開展為期一個月左右的環保督察。

山東環保大檢查開始行動

7月7日，山東環保大檢查開始行動，鎳鐵生產企業再涉其中，此次檢查重點在臨沂地區。

鋼鐵企業環境違法問題

環境保護部7月25日向通報了全國鋼鐵行業環境保護專項執法檢查部署情況，著力發現一批、解決一批、曝光一批突出的鋼鐵企業環境違法問題。

江蘇停產鋼企超10家

相關數據統計數據稱：江蘇已經完全停產的鋼鐵企業已經超過10家，而在此次環保督查中，僅江蘇、河南、內蒙古3個省受環保督查影響建筑鋼材日均減產4.6萬噸以上，鋼坯日均減產1萬噸。

首先，進駐的省份中，如內蒙古、江西省、廣西、江蘇、河南、云南NPI月產能合計為3.25萬鎳噸，占比全國NPI產能比例約48%，6月份6省產量合計為1.60萬鎳噸，占國內NPI產量比例約47%。

這一波督察，影響遠比想象的大。

諸如內蒙、山東、江蘇一帶，伴隨著停產整改工廠的范圍擴大，低鎳鐵和廢料不僅水漲船高， 采購難度也進一步加大。

而且當中也有不少鋼廠中了招，被責令整改，導致不銹鋼供應量出現偏緊，并且已經漲價。

其次，多個省受環保影響的范圍還在擴大，不銹鋼廠停產檢修家數逐漸增多，與之配套的酸洗、壓延等廠家停業整改家數不斷增多，部分地區甚至演變成園區整改。

第三，個別鋼廠在環保督察省份無法采購低鎳鐵、廢料等其他原料，便轉而向其他省份采購，成本增加。

第四，201的主要戰場，佛山的廢料價格已經一舉突破4000大關，廢料廠家最高價格去至了4150元/噸，踏空中頻爐廠家已有許多，不僅成本高，還備料不足。或將讓后期的“熱軋原料荒”加劇。

最后，根據已經出臺的8月份的低鎳鐵招標價，價格普遍上行。

如太鋼8月份低鎳鐵采購價格率先出臺，確定為2350元/噸（到廠含稅），環比上一輪采購價格上調100元/噸。

而一些非長協的鋼廠，價格還遠不止這個數，部分報價甚至報至2480元/噸（到廠現匯）。